【中交三公局三公司】公司召开11月资金平衡调度会

中交三公局三公司11月7日，公司召开11月份资金平衡调度会，公司党委副书记、总经理李晓刚出席并讲话，会议由公司总会计师周张良主持，在汉领导班子成员及相关部门负责人参加会议。 李晓刚聚焦项目服务、成本管控与维稳保障提出三点要求： 一是 公司总部各部门要树立“一切工作到项目”的理念，提升服务意识，主动融入到项目资金平衡管理中，让“两级资金平衡会管理机制”有生命、有载体，能长期持续良好运行，为项目施工生产主业提供保障。 二是年底各业务部门、各项目要围绕各项指标任务，压实责任，及时做好成本归集工作。 三是严格 宣贯局关于资金支付优先级的要求，组织开展对各项目农民工工资支付情况的系统性排查与梳理，全面掌握工资发放进度，及时发现并化解因支付延迟可能引发的潜在风险，做好年底的维稳工作。 周张良就本月资金管理工作进行了具体安排： 一是 各项目要贯彻落实好月度资金平衡会制度，加强资金收支的动态监控与总体把控，严格遵循局“收支平衡、以收定支、先收后支、六不支付、七不借款”的资金管理原则，确保资金调度科学有序、风险可控。 二是要扎实做好应收款项清收工作，认真梳理债权，明确清收责任，细化清收措施，确保完成公司年度指标任务。 三是规范各项目民工工资及职工薪酬发放管理工作，健全发放台账，确保及时足额支付，确保年底工作顺利推进。 四是 强化法律诉讼案件全流程管控，严格压实项目管理主体责任，建立跨部门协同联动机制，优先通过协商谈判等方式化解矛盾，切实降低诉讼风险与经济损失。 五是持续跟踪各类金融工具的到期还款情况，提前做好资金安排，有效防范还款风险，保障公司资金安全。 西藏项目四工区及青藏项目贡那二分部项目负责人视频参会汇报了项目11月生产经营情况及资金平衡工作开展情况；财务资金部对 公司10月份整体资金运行状况、月度收支预算执行情况及各项目11月份计划收支平衡情况进行了通报。 来源：财务资金部 陈 阵 编辑：金昱辰  审核：张红丽