【中交三公局一公司】公司召开10月份资金平衡调度会

中交三公局一公司导读 10月15日，公司召开10月份资金平衡调度会，公司党委副书记、总经理刘俊乐参会，公司总会计师周天南视频参会。 会上，财务资金部通报了月初整体资金情况，10月资金收支情况，资金余缺情况及内部拆借情况，重点项目对项目资金情况进行了汇报，相关部门针对资金安排进行交流。刘俊乐对资金管理作出三点工作要求： 一是 紧盯收款，密切关注项目回款进程，持续加强与业主方的常态化沟通，并主动、及时地掌握地方政策动向与业主资金状况。 二是前置研判年末维稳风险，压实完工项目回款责任，同时对涉诉支出进行严谨的评估，确保风险可控。 三是 在建项目应将计量作为成本与资金管理的核心抓手，完善过程资料，确保审批流程顺畅，计量能够及时入账，为及时、足额收款奠定坚实基础。 针对公司实际情况，周天南作出三点工作安排： 一是 组织开展对各项目农民工工资支付情况的系统性排查与梳理，全面掌握工资发放进度，及时发现并化解因支付延迟可能引发的潜在风险，做好年底的维稳工作。 二是 针对受限资金管理，各项目须加强与业主沟通，打通资金归集路径，从而盘活存量资金，提升整体资金使用效能。 三是 在第四季度的对外支付中，应优先使用票据进行结算，保障经营性现金流的稳定充裕，努力实现年度营业现金比率的目标要求。 会议以“现场+视频”形式召开。公司财务资金部参加会议，公司法律合同部、工程管理部、物资设备部及项目领导班子、财务负责人视频参会。 点击图片回顾精彩内容公司党委召开理论学习中心组第九次集体学习（扩大）会议 编辑：马一宁  素材来源：财务资金部责任编辑：顾蓉