【中交三公局一公司】公司召开11月份资金平衡调度会

中交三公局一公司导读 11月6日，公司召开11月份资金平衡调度会，公司党委副书记、总经理刘俊乐视频参会，公司总会计师周天南现场参加会议。 会上，财务资金部通报了月初整体资金情况，11月资金收支情况，资金余缺情况及内部拆借情况，贵阳安置房项目、白临项目对项目资金情况进行了汇报，相关部门针对资金安排进行交流。 刘俊乐对资金管理工作提出要求： 一是全力冲刺年度经营指标，各业务部门需对照年度营收、利润、不良率、资金归集率等核心指标，进行最后冲刺。 二是 精准完成年度财务核算与报表编制，严格遵循会计准则及监管要求，全面梳理全年账务，确保账务处理合规性、数据真实性。 三是 完工项目需把握年底收款关键窗口期，强化回款力度。同时，统筹兼顾各类款项支付事宜，规范支付流程、把控支付节点，确保收款与支付工作协同有序、动态平衡，保障公司年底经营性现金流指标的实现。 四是针对集中推进工作成效不佳的项目，需充分用好资金集中“九大工具箱”向公司回流资金，提升资金集中度。 针对公司实际情况，周天南作出四点工作安排： 一是 法律合同部要提升计量工作效率，重点关注产值计量率偏低的项目，深入分析计量滞后成因，制定针对性改进措施并督促落实，确保产值计量全面覆盖、应计尽计，为及时、足额收款奠定坚实基础。 二是 对无争议涉诉款项，各相关部门需强化协同联动，多措并举防范潜在法律风险与资金风险，切实保障公司合法权益与资产安全。 三是 对重点项目各项工作需实施清单化管理与常态化跟踪，重点聚焦业主年底化债与三方抵债核心工作，加强与相关方的沟通协调，确保化债工作有序推进、三方抵债合法合规。 四是 对已完工项目对应的银行账户开展全面梳理排查，针对长期无资金流动、业务往来低频且无留存必要的账户，严格按照银行账户管理规定应销尽销，降低账户维护成本与资金安全风险。 会议以“现场+视频”形式召开。公司财务资金部参加会议，公司法律合同部、工程管理部、物资设备部及项目领导班子、财务负责人视频参会。 点击图片回顾精彩内容第八届中国企业论坛在京举办，中交集团品牌建设与价值创造能力持续领先 编辑：马一宁  素材来源：财务资金部责任编辑：顾蓉