神华亿利能源|亿利能源：关于拟定2015年对子公司担保额度的公告

证券代码:600277证券简称:亿利能源公告编号:2015-034

内蒙古亿利能源股份有限公司

关于拟定 2015 年对子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:本公司9家控股子公司

●本次担保数量及累计为其担保数量:公司2015年拟为控股子公司提供担保额度为37.91亿元。截至2014年12月31日,公司为控股子公司提供的担保额为人民币14.51亿元。

●对外担保逾期的累计数量:无

2015年4月13日,内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第十四次会议审议通过《关于拟定2015年对子公司担保额度的议案》。根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》吊车出租,为了保证控股子公司的正常生产经营及发展,公司拟同意在2015年向控股子公司提供不超过37.91亿元的担保额度。本次担保尚须提交公司股东大会审议批准。有关事项公告如下:

一、2014年对外担保实施情况

截至2014年12月31日,公司累计对外担保额为38.34亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为43.58%。其中,2014年度,公司当期为控股子公司提供的担保发生额为14.51亿元。

二、2015年对子公司担保额度

考虑到各控股子公司的经营情况,公司董事会拟对控股子公司核定2015年全年担保额度,具体如下:

金额单位:万元

归属于母

持股比拟担保金

主营业务注册资本资产负公司所有

被担保对象总资产 净资产

债率(%) 例(%) 者的净利额

润

鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公

煤炭运销10,000 91,44517,38880.981002,00588,100

司

北京亿兆华盛有限公司化工产品经销10,000 92,60412,24086.781002155,000

内蒙古亿利化学工业有限公司(注

PVC 生产、销售113,900 541,040109,04179.8541-6,94020,000

1)

天津亿利国际贸易有限公司煤炭的批发经营等10,000 29,99311,74160.8610075965,000

北京亿德盛源新材料有限公司化工产品经销10,000 15,0178,86840.951001015,000

伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公

煤炭开采10,000 61,06942,61730.211007神华亿利能源,63915,000

司

蒙成药、中成药的生产、

内蒙古库伦蒙药厂1,6008,8096,17029.961007641,000

销售

亿利洁能科技有限公司工程技术、环保设计等7神华亿利能源,500 26,52412,79551.76601,202100,000

北京亿利智慧能源科技有限公司 技术开发推广10,0002,1302,0961.6172-30430,000

合计379,100注:本担保额度在2014年年度股东大会批准后,在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。注 1:亿利化学所在亿利循环经济试点园区是由本公司按照"投资集中、专业集成、资源节约、效益积聚"原则规划建设的,本公司作为园区内企业的投资主体,根据发展战略引进投资者,发挥各自的专业优势,建成了以亿利化学为主,包括亿利化学、神华亿利能源有限责任公司(以下简称 神华亿利能源)和内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司(以下简称 亿利冀东水泥)布局的一体化循环经济。亿利化学各股东持股比例分别为 41%、34%、25%,本公司是其第一大股东,在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会 11 个董事席位中,本公司 5 个席位,且相关人员熟悉聚氯乙烯行业,能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。

三、董事会意见

1、上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后,授权公司董事长在该额度内,根据实际情况分次确定执行,并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保,必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

2、由于公司为控股型公司,且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求,故公司始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司有责任为公司合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

四、独立董事意见

经我们认真核查,2014年度公司为控股子公司提供的担保发生额为14.51亿元。截止2014年12月31日,公司累积对外担保额为38.34亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为43.58%。公司上述对外担保事项的审议程序、表决结果符合相关法律法规的有关规定,没有损害公司及广大中小股东的利益。公司严格遵守有关规定,严格控制对外担保风险。

为了保证控股子公司的正常生产经营及发展,拟在2015年向控股子公司提供不超过37.91亿元的担保额度。本次被担保对象均为公司控股子公司,不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,没有违反法律、法规的规定,没有损害公司及中小股东的利益,表决程序符合《公司章程》的相关规定,一致同意在上述担保额度内为控股子公司提供担保。

五、担保累计金额及逾期担保情况

上述核定担保总额为37.91亿元,上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额将在定期报告中披露。截止目前,公司及其控股子公司对外担保总额38.33亿元吊车出租,公司累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为43.56%;公司无逾期担保。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2015年4月13日

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