【中交三公局华东公司】公司召开11月度资金平衡调度会

中交三公局华东公司导读 11月7日，公司召开11月度资金平衡调度会，公司党委书记、董事长王铁出席会议并讲话，公司总经济师周瑞刚出席会议，公司总会计师鲁千主持会议。 会议通报了公司11月资金收支总体平衡情况，分析对上计量对下结算、物资重点支出和保证金收支情况，并对11月份资金收支计划进行审议。 王铁要求：一是要高度重视资金平衡会的作用，将资金调度作为保障生产经营的核心环节。二是要加快计量收款工作，严格落实项目资金回收机制。针对完工项目，要推进三方债权转移工作，确保应收账款及时回笼；在建项目要坚持“以收定产、以收定支、快收慢支”的原则，确保资金使用与项目进度精准匹配；停工涉诉项目应安排专人跟踪案件进展，争取尽快实现资金回笼。三是要深度盘活沉淀资金，优化资金配置，大力推进监管资金归集，切实提升资金流动性活力。四是要做好年末维稳工作，优先保障产业工人工资足额及时发放。五是要全方位落实预算目标要求，坚决保证指标任务按计划高质量完成。 鲁千强调：一是要充分利用“九大工具箱”，推动资金集中管理，最大限度地将监管资金转化为可用现金流。二是要对到期票据实施前瞻性管理，提前规划资金头寸，确保按时或提前履约。三是要强化各项目责任人的现金流管理职责，精准平衡收付款执行节奏，灵活运用柔性支付策略，稳固公司现金流。 会议以“现场+视频”形式召开。公司各部门负责人及各项目经理部主要人员参加会议 。 END审核：张明云编辑：王   博来源：卢裕佳（财务资金部）