【中交三公局华东公司】公司召开8月度资金平衡调度会

中交三公局华东公司导读8月8日，公司召开8月度资金平衡调度会，公司 党委副书记、总经理赵明哲出席会议并讲话，会议由公司总会计师鲁千主持。 会议汇报了公司8月资金收支总体平衡情况、对上计量对下结算情况、物资重点支出情况、保证金收支情况，并对 8月份资金计划收支情况进行审议。 赵明哲对公司资金平衡工作 提出以下三点具体 要求：一是加速计量结算进程与款项回收时效，针对计量率偏低的项目，深入开展系统性原因剖析，实施靶向施策破解症结，推动计量收款快速落地，为项目资金达成自主平衡提供强劲支撑。 二是围绕金融票据支付管理，精准规划付款账期，推行差异化账期配置，通过错峰排布大额票据到期时点，消解集中兑付压力，有力防控资金链波动风险，保障支付环节平稳高效。三是 强化内部拆借全流程管控，严守 “七不借款”准则，精准规划拆借项目还款进度，切实保障公司资金链的稳定运行。 鲁千对资金管理工作进一步明确：一是 深化资金集中化管理，促进公司与项目高效联动，着力疏通资金集中归集通道，有效提升资金集中水平，持续压降受限资金额度。 二是要 坚决维护产业工人合法权益，将工资发放作为优先事项落实；强化工资支付全流程监管，确保薪资按时足额到账，从源头上防范信誉风险。 三是严格执行资金自平衡制度，以项目自平衡为核心基础，刚性落实 “以收定支、以收定产、快收慢支”等原则，推动资金平衡会机制落地见效。 会议以“现场+视频”形式召开，公司各部门负责人及各项目经理部主要人员参加会议。 END审核：张明云主编：马晓聪编辑：陈　佳来源：卢裕佳（财务资金部）