【中交三公局华东公司】公司召开10月度资金平衡调度会

中交三公局华东公司导读10月10日，公司召开10月度资金平衡调度会，公司 党委副书记、总经理赵明哲出席会议并讲话，会议由公司总会计师鲁千主持。 会议汇报了公司10月资金收支总体平衡情况、对上计量对下结算情况、物资重点支出情况、保证金收支情况，并对 10月份资金计划收支情况进行审议。 赵明哲对公司资金平衡工作 提出以下四点具体要求：一是完工办将竣工项目的账款回收工作作为当前的核心任务来抓 ，为公司的稳定运营提供资金支持 。二是积极推动保证金及时返还，夯实与合作伙伴的信任基础 ，维护公司的市场声誉。三是坚决维护劳动者权益，最优先保障产业工人工资的足额、及时发放，其后确保 全体员工的工资发放，以维护团队稳定 。四是推动在建项目计量工作全面提速增效 ，强化计量与收款过程管控，做到前置规划、动态跟踪、及时确权，确保工程进度与资金回笼同步，保障项目现金流健康。 鲁千对资金管理工作进一步明确：一是贯彻落实好资金自平衡制度 ，压实各项目收款责任，提升资金平衡调度会决议的执行完成率。 二是强化资金全过程管控 ，确保每一笔切块利润按时足额回笼，盘活现金流。三是恪守财务纪律，将合同约定的支付比例作为不可逾越的底线。四是推进监管账户的余额压降，并针对不同性质的受限资金，分类施策、开辟路径，寻求合法合规的归集方案，最大限度地将沉淀资金转化为可用现金流。 会议以“现场+视频”形式召开，公司各部门负责人及各项目经理部主要人员参加会议。 END审核：张明云主编：马晓聪编辑：陈　佳来源：卢裕佳（财务资金部）